香港互认基金（代销）

投资目标：通过由环球股票、货币市场工具及现金组成的积极管理组合力求达到长期资本增长。但不能保证该基金的表现将取得回报，并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。

主要特点：

• 全球偏股型混合香港互认基金：网罗环球股市机会，有效分散客户投资组合；
  
• 灵活配置策略，增值与避险兼具：80%-100%可配置于环球股票，捕捉环球成长机会，0-20%可配置于投资级别债券和现金等价物，旨在跌势中提供缓冲功能，降低风险；
  
• 双引擎配置，网罗全球投资机遇：60%投资于成熟市场优质大型股，40%投资于亚洲（除日本）市场具备高速增长潜力的公司。
  

投资目标：本基金的投资目标是通过投资于按照突破性创新营业模式设立或从突破性创新营业模式中全部受益或部分受益的公司的股份，从长远来看达到超越环球股票市场的表现。

主要特点：

• 突破单一行业投资，率先布局创新机遇：全球经济正处于转型阶段，创新企业成为经济增长的新引擎；
  
• 聚焦四大创新主题，着眼高增长领域：互认基金中唯一投资于多元主题的全球股票基金¹。投资范围不限于信息科技或生命科学相关股票，旨在洞悉创新前沿，深入不同经济体和行业领域的创新主题，全方位覆盖超过28个子领域；
  
• 「宅」经济崛起，催「生」新机遇：互联网迅速发展加上疫情推动，全球掀起在线经济热潮。宅消费，宅育乐，宅商务和生命科技成为四大热搜的投资主题，发展势头强劲。
  

1.截止2020年6月30日，在证监会批准的在内地发售的香港互认基金之中，仅东方汇理创新动力股票基金为投资多元主题全球股票型的基金。

投资目标：本基金的目标是透过投资于股票投资组合，以提供长期总回报。

主要特点：

• 专注波幅优选，相对抗跌；
  
• 首选亚太股票（日本除外），多元布局；
  
• 现金派息：每月派息，但该派息金额/派息率并不是固定的²。
  

2.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

投资目标：旨在投资于收益率高于其他同类证券和具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。

主要特点：

• 基金可同时投资于高评级债及高收益债⁴，于追求回报时亦管理风险，最多可投资45%于高收益债及没有评级债券及最多可投资30%于亚洲当地货币；
  
• 投资团队经验丰富，在亚洲固定收益领域拥有20多年的经验，亚洲固定收益团队管理的资产规模达600亿美元⁵；
  
• 现金派息：有提供每月派息份额类别，但该派息金额/派息率并不是固定的⁶。
  

3.汇丰亚洲高入息债券基金名称中提及的“高入息”，是指本基金旨在投资于收益率高于其他同类证券的固定收益证券，不表示投资者将获得高水平的收入或其他收益。

4.市场上的三大评级机构分别为标准普尔、穆迪和惠誉，负责厘定债券属于投资级别或高收益类别。以标准普尔的分类系统为例，它是按照偿还本金的风险给予不同的信贷评级，当中包括一至三个英文字母，例如「AAA」、「BB」或「C」，再以「+」或「-」作进一步区分。评级亦设有分界线，最少获得「BBB-」良好信贷评级的债券被归类为投资级别债券，低于「BBB-」级则被视为高收益债券（亦称为投机或垃圾债券）。

5.资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年3月。资产规模数据截至2019年12月。

6.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

注：基金团队取得《指标》2019年香港年度基金大奖：基金公司奖—亚洲固定收益—同级最佳，2020年1月。同级最佳（BEST-IN-CLASS）为亚洲固定收益类别。资料来源：汇丰环球投资管理，过往业绩不代表未来回报。内地投资者需特别注意，境外机构评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

投资目标：透过投资于亚洲区内的定息证券，目标是运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。

主要特点：

• 基金主要投资于亚洲美元投资级别债券，截至6月底，投资级别债券占基金资产净值77%，高收益债及没有评级债券占比为20%左右⁷；
  
• 现金派息：有提供每月派息份额类别，但该派息金额/派息率并不是固定的⁸。
  

7.资料来源：汇丰环球投资管理，截至2020年6月30日。

8.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

注：基金获得《指标》2019年新加坡年度基金大奖—杰出表现。基金团队取得《指标》2019年香港年度基金大奖：基金公司奖—亚洲固定收益—同级最佳，2020年1月。同级最佳（BEST-IN-CLASS）为亚洲固定收益类别。资料来源：汇丰环球投资管理，过往业绩不代表未来回报。内地投资者需特别注意，境外机构评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

投资目标：旨在透过主要投资于固定收益证券（包括主要以美元计值，并由亚洲市场的发行人买卖或发行的投资级别、非投资级别及未获评级的债券）组成的多元化投资组合。

主要特点：

• 主要投资于亚洲美元固定收益债券寻求较高水平的回报及资本增值；
  
• 投资于高收益债或没有评级债券的比例可高于基金资产净值的70%，并灵活地因应市况变化而配置相应比重于投资评级债，以平衡回报及风险；
  
• 现金派息：有提供每月派息份额类别，但该派息金额/派息率并不是固定的¹⁰。
  

9.汇丰亚洲高收益债券基金为了达到投资目标，将投资于高收益固定收益证券及其他类似证券，这些证券的评级可能低于“投资级别”，将承受较大的发行人违约风险。市场上的三大评级机构分别为标准普尔、穆迪和惠誉，负责厘定债券属于投资级别或高收益类别。以标准普尔的分类系统为例，它是按照偿还本金的风险给予不同的信贷评级，当中包括一至三个英文字母，例如「AAA」、「BB」或「C」，再以「+」或「-」作进一步区分。评级亦设有分界线，最少获得「BBB-」良好信贷评级的债券被归类为投资级别债券，低于「BBB-」级则被视为高收益债券（亦称为投机或垃圾债券）。

10.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

注：基金团队取得《指标》2019年香港年度基金大奖—基金公司奖—亚洲固定收益—同级最佳，2020年1月。资料来源：汇丰环球投资管理，过往业绩不代表未来回报。内地投资者需特别注意，境外机构评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

投资目标：本基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目，挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票，从而达致持续理想回报。

主要特点：

• 全方面发掘大中华投资机会：可灵活配置不同地域市场，集中投资于亚太地区，重点聚焦大中华稀缺投资机会；
  
• 积极主动长期践行价值投资：采取较为主动的自下而上的价值投资策略，注重投资安全边际，行业配置动态均衡，致力于在不同市场周期通过选股来缔造超额收益；
  
• 高度重视风险收益比：发挥大数据研究以及多元资产团队的协同效应，以构建优秀的风险收益比为导向，使组合具有较强的抗风险能力和较好的长期绝对收益性质。
  

投资目标：主要投资于亚太区（包括日本、澳大利亚及新西兰）企业之证券，为投资者提供长远资本增值¹¹。

主要特点：

• 投研资源雄厚：自70年代起根植亚太区，近百位投资专家发掘投资机会；
  
• 全力捕捉亚洲成熟及新兴市场机会：广泛涵盖超过10个成熟及新兴亚洲市场，从1,000余个股中精选50-60只标的，秉持高成长、高质量的选股原则；
  
• 把握市场机遇：采用自下而上的积极选股策略，主动把握板块轮动机会，积极布局估值合理的成长个股。
  

11.证券通常指股票、存托凭证等权益类投资工具。

投资目标：透过主要投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。

主要特点：

• 灵活股息投资策略：积极发掘周期类和防御类股中的股息投资机会，在各市况下争取股息及上升潜力兼得；
  
• 致力减低波幅：通过货币对冲等方式积极管理波幅，维持低于基准水平，争取较佳风险调整后回报；
  
• 价值逻辑选股：聚焦高质量且有成长性之高息股；
  
• 现金派息：有提供每月派息股份类别，但该派息金额/派息率并不是固定的¹²。
  

12.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

投资目标：基金之投资政策旨在透过主要投资于环球投资级别债务证券的投资，以期取得较环球债券市场更高的回报。

主要特点：

• 较高评级债券：本基金投资最少90%于环球投资级别债券，100%对冲为美元资产，投资组合波幅较低；
  
• 组合分布全球：广泛投资于环球投资级别固定收益范畴；
  
• 投资平台国际化：超过280位固定收益投资专家，遍布全球9个地区；
  
• 现金派息：有提供每月派息股份类别，但该派息金额/派息率并不是固定的¹³。
  

13.派息不获保证及会导致资产净值减少。正股息派发不代表正回报。

投资目标：基金之投资政策为透过一个主要（即将其总资产净值至少70%）投资于在太平洋地区（包括日本）之科技公司（包括但不限于与科技、媒体及电讯有关之公司）之证券之投资组合，为投资者提供长远资本增值。

主要特点：

• 追踪热点趋势：瞄准亚洲五大科技投资主题—互联网、游戏、制造业龙头、智能手机零件、工业自动化；
  
• 投研实力强：投研团队深耕亚洲主要市场50年，拥有近百名投资经理及分析师，驻于8个区域；
  
• 亚洲先锋之选：自1997年成立，市场秉持高成长、高质量的选股原则，自下而上精选亚洲领导科技品牌。
  

投资目标：基金的投资目标是为投资者提供长远资本增值。

主要特点：

• 高成长、高质量、高集中选股：基金自下而上精选较高成长价值标的¹⁴；
  
• 广泛布局12个亚洲市场：聚焦板块轮动机会，积极布局估值合理的成长个股。

14.以上相关数据由上投摩根基金管理有限公司提供，数据截至2020年7月。

投资目标：该基金的目标是主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券，以提供收益及中期至长期的资本增值。

主要特点：

• 聚焦亚洲投资机会：灵活配置于亚洲高息股票以及优质债券，捕捉亚洲板块增长潜力；
  
• 重视管理风险：通过专业化的动态资产配置主动管理风险，以达到降低波动性及平滑回报路径的目标；
  
• 多元化资产类别：布局海外优质REITs资产，在获取派息收益的同时提供多元化投资选择。