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代客境外理财计划-开放式海外基金
在开放式海外基金型代客境外理财计划下，银行提供多款海外基金供投资者选择，由银行将募集的资金按照相关约定投资于相应的海外基金，为渴望参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
基金净值公布 -- 代客境外理财计划 - 开放式海外基金型
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| 海外基金参考编号 | 海外基金简称 | 海外基金计价货币 | 海外基金单位净值 | 基金单位净值日期 |
| IPFD2001 IPFD3001 |
汇丰中国股票基金 | 美元 | 72.978 | 2012年2月9日 |
| IPFD2002 IPFD3002 |
汇丰环球投资基金—新兴四国市场股票 | 美元 | 14.914 | 2012年2月9日 |
| IPFD2003 IPFD3003 |
贝莱德环球资产配置基金 | 美元 | 42.92 | 2012年2月9日 |
| IPFD2004 IPFD3004 |
贝莱德世界矿业基金 | 美元 | 72.38 | 2012年2月9日 |
| IPFD2005 IPFD3005 |
霸菱香港中国基金 | 美元 | 827.35 | 2012年2月9日 |
| IPFD2006 IPFD3006 |
富达基金—富达亚太股息基金 | 美元 | 15.6 | 2012年2月9日 |
| IPFD2007 IPFD3007 |
富达基金—新兴市场基金 | 美元 | 13.34 | 2012年2月9日 |
| IPFD2008 IPFD3008 |
施罗德环球基金系列—香港股票 | 港币 | 256.65 | 2012年2月9日 |
| IPFD2009 IPFD3009 |
施罗德环球基金系列—欧元股票 | 欧元 | 19.39 | 2012年2月9日 |
| IPFD2010 IPFD3010 |
景顺亚洲栋梁基金 | 美元 | 14.31 | 2012年2月9日 |
| IPFD2011 IPFD3011 |
汇丰环球投资基金—新兴消费概念 | 美元 | 8.014 | 2012年2月9日 |
| IPFD2012 IPFD3012 |
汇丰环球投资基金—气候变化概念 | 美元 | 5.678 | 2012年2月9日 |
| IPFD2013 IPFD3013 |
施罗德环球基金系列—亚洲债券 | 美元 | 12.46 | 2012年2月9日 |
| IPFD2014 IPFD3014 |
施罗德另类投资方略—施罗德商品基金 | 美元 | 136.11 | 2012年2月9日 |
| IPFD2015 IPFD3015 |
霸菱环球伞子基金－霸菱东欧基金欧元类别(EUR) | 欧元 | 75.33 | 2012年2月9日 |
| IPFD2016 IPFD3016 |
贝莱德拉丁美洲基金A2类单位 | 美元 | 90.3 | 2012年2月9日 |
| IPFD2017 IPFD3017 |
景顺新兴市场债券基金A Semi-Annual DIS类单位 | 美元 | 21.37 | 2012年2月9日 |
| IPFD2018 IPFD3018 |
景顺新兴货币债券基金A ACC类单位 | 美元 | 15.2219 | 2012年2月9日 |
| IPFD2019 IPFD3019 |
汇丰新兴市场通胀挂钩债券A类份额 | 美元 | 9.689 | 2012年2月8日 |
| IPFD2020 IPFD3020 |
富达台湾基金A类份额 | 美元 | 7.985 | 2012年2月9日 |
| IPFD2021 IPFD3021 |
邓普顿环球总收益基金A ACC类份额 | 美元 | 25.59 | 2012年2月9日 |
| IPFD2022 IPFD3022 |
施罗德贵金属基金* | 美元 | 12.61 | 2012年2月9日 |
| IPFD2023 IPFD3023 |
汇丰环球高入息债券基金 | 美元 | 10.214 | 2012年2月9日 |
| IPFD2024 IPFD3024 |
汇丰风险管理基金系列-大中华基金 | 美元 | 9.87 | 2012年2月8日 |
| IPFD2025 IPFD3025 |
景顺亚洲平衡基金-美元 | 美元 | 15.51 | 2012年2月9日 |
| IPFD2026 IPFD3026 |
景顺亚洲平衡基金-港币 | 港币 | 120.8 | 2012年2月9日 |
| IPFD2027 IPFD3027 |
贝莱德世界农业基金 | 美元 | 12.05 | 2012年2月9日 |
| IPFD2028 IPFD3028 |
贝莱德环球动力股票 基金 | 美元 | 12.56 | 2012年2月9日 |
| IPFD2029 IPFD3029 |
富兰克林天然资源基 金 | 美元 | 10.53 | 2012年2月9日 |
| IPFD2030 IPFD3030 |
法巴L1基金—美国增长股票基金 | 美元 | 159.66 | 2012年2月8日 |
* 从2011年5月3日起，施罗德金属基金更名为施罗德贵金属基金
说明：
以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值仅代表基金在（或截至）以上标注的净值日期的表现，仅供参考之用。
注意，投资者申请申购、赎回或转换理财计划单位还需受限于相关理财计划申/认购书中所列明的费用和调整，因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位价值，请不要混淆。
以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值来自于相关海外基金管理人，汇丰银行（中国）有限公司（“本行”）不对以上所示数值和信息的准确性及完整性作出任何性质之陈述或保证(明示或暗示)，亦不承担任何类型的责任。
本行提供以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。投资涉及风险。投资者应在作出任何投资决定前，仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。
投资者应仔细阅读相关产品的申/认购书等销售文件，了解产品详情和风险。投资产品价值可能升，也可能跌，购买投资产品可能带来亏损而不一定可赚取利润。
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